- ідентифікація паттерна
- Передумови виникнення пін-бару на ціновому графіку
- Стратегія торгівлі по пін-бару
- Індикатор Пін-барів
Назва цього патерну походить від західного прототипу нашого російського Буратіно - Піноккіо. Причиною цього є зовнішня схожість, яке знайшли основоположники торгового підходу Price Action (до якого відноситься даний патерн), між цим кумедним мультиплікаційним персонажем і свічкою утворює пін-бар.
Це досить простий, але при цьому вельми ефективний патерн технічного аналізу, який може стати надійним постачальником відмінних торгових сигналів для трейдера який зуміє його правильно використовувати. Справа в тому, що, незважаючи на всю його простоту, багато, особливо початківці, трейдери умудряються використовувати його неправильно (що, природно, веде тільки до збитків). Зараз я докладно розповім вам про те, що таке пін-бар і як правильно його торгувати (приведу приклад простий торгової стратегії).
ідентифікація паттерна
Почнемо з правильної ідентифікації пін-бару на ціновому графіку. Погляньте на малюнок нижче:
На малюнку зображений ведмежий пін-бар, який сигналізує про ймовірне розвороті висхідній цінової тенденції вниз. Зверніть увагу на те, як має бути розташоване тіло свічки утворює пін-бар (В) щодо тіла попередньої свічки (А). Тіло свічки пін-бару не повинно виходити за межі тіла попередньої свічки, або мовою математики:
Свічка утворює ведмежий пін-бар повинна мати коротке тіло і довгу тінь спрямовану вгору. Тінь спрямована вниз може або бути відсутнім зовсім, або має бути дуже короткою (Не перевищувати довжини тіла свічки).
Бичачий пін-бар малюється як дзеркальне відображення ведмежого. Він, відповідно, говорить про ймовірне розвороті ціни вгору і виглядає наступним чином:
Критерії достовірності бичачого пін-бару все ті ж:
- Тіло свічки пін-бару не повинно виходити за межі тіла попередньої свічки;
- Свічка пін-бару повинна мати коротке тіло і довгий хвіст (тінь) вниз;
- Тінь вгору може або бути відсутнім взагалі, або не повинна перевищувати довжини тіла свічки пін-бару.
Передумови виникнення пін-бару на ціновому графіку
Для розуміння принципу роботи даного патерну необхідно вникнути в причини його виникнення. Візьмемо для прикладу формування ведмежого патерну.
Отже, що ж відбувається з ціною в момент його формування? А відбувається приблизно наступне:
- В процесі зростання ціни утворюється нова свічка (майбутній пін-бар), яка спочатку нічим особливим не виділяється і росте також впевнено, як і попередні їй свічки.
- Потім в якийсь момент часу ціна розгортається, наприклад, увійшовши в область скупчення ордерів на продаж (це можуть бути як стопи довгих позицій , Так і відкладені ордери на відкриття коротких позицій).
- Скупчення коротких ордерів штовхає ціну вниз і поступово цей рух посилюється завдяки тому, що багато гравців ринку, побачивши даний надлом в ціні, починають закривати довгі позиції і входити в короткі продажі.
- Знижуючись, ціна чіпляє стопи гравців увійшли в довгі позиції відносно недавно, що ще більше підштовхує її вниз.
- У підсумку ціна повертається до моменту відкриття свічки, утворюючи тим самим патерн пін-бар показує нам, що ціна побувала нагорі, але закріпитися там не змогла і тепер є всі передумови для її зниження.
Стратегія торгівлі по пін-бару
Як уже було згадано вище, патерн Пін-бар відноситься до торгового підходу Price Action, а це, в свою чергу, говорить нам про те, що торгується він без застосування індикаторів технічного аналізу. У той час як в класичному технічному аналізі ринку індикатори використовуються для підтвердження торгових сигналів.
Метод Price Action передбачає прийняття торгових рішень при погляді безпосередньо на графік ціни, орієнтуючись виключно на патерни і без використання індикаторів.
Однак зовсім без підтвердження, даний патерн використовувати вкрай не рекомендується. В якості фільтра його сигналів багато трейдерів використовують рівні підтримки і опору (Рівні підтримки для бичачого патерну і рівні опору для ведмежого).
На зображенні показаний принцип підтвердження паттерна рівнем опору. Суть полягає в тому, що ціна, в процесі формування пін-бару, спробувала подолати рівень, але це їй не вдалося. І закрившись нижче рівня опору, свічка пін-бару ще раз показує нам, що рух вгору ціною, швидше за все «не цікаво», а тому велика ймовірність її розвороту вниз.
Торгуючи з даного паттерну, відкривати позиції рекомендується виключно відкладеними ордерами. Стратегія торгівлі по ведмежому пін-бару показана на картинці нижче:
Як бачите, для відкриття позиції ми використовуємо відкладений ордер Sell Stop встановлений трохи нижче тіні свічки пін-бару. У тому випадку якщо ціна не піде вниз, такий ордер просто не спрацює і позиція не відкриється.
Ордер обмеження збитків Stop Loss, ми встановлюємо відразу за верхній тінню пін-бару (за «носом Піноккіо»). У тому випадку якщо ціна досягне даного рівня, вона, швидше за все, і далі піде вгору, тому подальше утримання відкритої короткої позиції буде просто недоцільно.
Також є варіант розміщення ордера Stop Loss безпосередньо за рівнем опору (трохи вище нього). Але тут треба бути дуже обережним, оскільки за фактом рівень опору це зовсім не рівень, а якась зона або смуга, в межах якої ціна розгортається. Тому якщо ви не впевнені в межах цієї самої зони, то краще ставте стоп-лосс як це описано вище.
Ордер Take Profit (TP) рекомендується встановлювати на наступному рівні підтримки, а якщо такого не спостерігається, то орієнтуємося по ситуації. Як варіант, можна встановити значення Take Profit яка дорівнює довжині пін-бару (включаючи тіні), тобто рівне розміру Stop Loss (SL).
Хоча зазвичай рекомендують ставити значення TP рази в два три більше ніж SL, для того щоб схилити математичне очікування прибутку в свою користь. Але в даному випадку позитивне математичне очікування, багато в чому обумовлено великою ймовірністю спрацьовування даного патерну. Практика показує, що приблизно в 60-70% випадків дана стратегія призводить до спрацьовування тейк-профіту (при TP = SL).
Індикатор Пін-барів
За цим посиланням ви можете скачати індикатор пін-барів для торгового терміналу МТ4 . Для установки завантаженого індикатора перейдіть в меню торгового терміналу «Файл» - «Відкрити каталог даних».
У вікні, проходимо по маршруту: «MQL4» - «Indicators», і в цю папку закидаємо скачаний файл.
Після цього перезапускаємо торговий термінал і проходимо по пунктам меню «Вставка» - «Індикатори» - «Користувацький» - «Indicator PinBar».
Даний індикатор відстежує появу нових пін-барів на різних фінансових інструментах (список цих інструментів можна задати в меню налаштувань індикатора). Знайдені пін-бари відображаються у вікні індикатора.
Індикатор не ідеальний і може видавати пін-бари не відповідають всім вищенаведеним критеріям. Однак безумовним його плюсом є одночасне відстеження всіх таймфреймів заданих фінансових інструментів (в ручному режимі це робити досить трудомісткий). Від вас же потрібно лише відфільтрувати з виданих сигналів найбільш якісні, відшукати поруч з ними рівень підтримки / опору (підтверджений хоча б двома-трьома крапками розвороту) та застосувати вищеописану торгову стратегію.
Успіхів у торгівлі!
Отже, що ж відбувається з ціною в момент його формування?
